CARACAP AS (923662944) – Regnskap, roller og signaler

Utvikling over tid

Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.

Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.

Kapitalstruktur 2024

Egenkapital 20,5 mill kr· 13,2 %Gjeld 135,1 mill kr

Eierskap7

Norsk 100 % Utenlandsk 0 %

HI CAPITAL AS Selskap	42.1 %
KARA INVEST AS Selskap	35.5 %
MECCA INVEST AS Selskap	7.6 %
KLEVENSTERN AS Selskap	7.6 %

Kontakt

Adressec/o Hospitality Invest AS, OSLO

KommuneOSLO

Vis på kart →

Roller2

Kristian Arne Adolfsen

Styrets leder · f. 1961

Leif Terje Hansen

Styremedlem · f. 1976

Formål

Investeringsselskap og alt som står i forbindelse med dette, herunder investeringer i datterselskaper.

REGNSKAPSREGISTERET

Regnskap

Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.

KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.

Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.

Resultatregnskap

Avstemt

Beløp i 1 000 kr	2024	2023	2022	2021	2020
Salgsinntekt	854 608	896 710	925 572	1 064 271	759 466
Annen driftsinntekt	40 385	36 459	32 090	21 053	18 750
Sum inntekter	894 993	933 169	957 662	1 085 325	778 216
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	0	0	0	0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler	0	0	0	0	0
Varekostnad	726 384	752 831	751 414	870 843	630 382
Lønnskostnad	119 859	116 328	133 036	124 966	86 715
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10 082	10 194	12 825	13 058	11 464
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	0	0	0	0	0
Annen driftskostnad	100 438	99 369	94 342	98 433	40 458
Sum kostnader	956 763	978 723	991 617	1 107 300	769 018
Driftsresultat	−61 770	−45 554	−33 955	−21 975	9 198
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	0	0	0	0	0
Inntekt på andre investeringer	1 150	0	0	0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	0	0	0	0	685
Annen renteinntekt	234	226	26	838	0
Annen finansinntekt	1 638	987	–	1 625	543
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	1 872	1 213	20 707	2 463	1 228
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	0	0	0	0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler	0	0	0	0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	0	32 274	0	17 371	14 225
Annen rentekostnad	34 622	0	18 219	0	0
Annen finanskostnad	1 827	3 158	1 469	0	8 814
Sum finanskostnader	36 449	35 432	19 688	17 371	–
Netto finans	−34 578	−34 219	1 019	−14 908	−21 811
Resultat før skattekostnad	−96 348	−79 773	−32 936	−36 883	−12 614
Skattekostnad	0	0	−15	−607	−194
Årsresultat	−96 348	−79 773	−32 951	−36 276	−12 420
Minoritetsinteresser	−12	−12	−9	–	−3 926
Årsresultat etter minoritetsinteresser	−96 336	−79 761	−32 942	−24 426	−8 494
Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak	0	0	0	0	0
Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak	0	0	0	0	0
Totalresultat	−96 336	−79 761	−32 942	−24 426	−8 494
Overføring til fond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0
Ordinært utbytte	0	0	0	0	0
Tilleggsutbytte	0	0	0	0	0
Ekstraordinært utbytte	0	0	0	0	0
Konsernbidrag	0	0	0	0	0
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	0	0
Fondsemisjon	0	0	0	0	0
Udekket tap	96 336	79 761	32 942	−24 426	8 494
Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0	0
Sum overføringer og disponeringer	96 336	79 761	32 942	−24 426	8 494

Balanse

Avstemt

Beløp i 1 000 kr	2024	2023	2022	2021	2020
Forskning og utvikling	0	0	0	3 785	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	111	188	178	239	300
Utsatt skattefordel	0	0	0	15 417	0
Goodwill	30 827	37 912	46 899	53 985	63 515
Sum immaterielle eiendeler	30 938	38 100	47 077	58 024	63 815
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	911	1 027	1 217	1 056	1 112
Maskiner og anlegg	4 195	3 896	2 895	12 059	4 617
Skip, rigger, fly og lignende	0	0	0	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3 204	3 601	4 572	6 269	3 371
Sum varige driftsmidler	8 310	8 524	8 684	19 384	9 101
Investering i datterselskap	0	0	0	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0	0	0
Lån til foretak i samme konsern	0	0	0	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	3 397	394	744	0	368
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	0	81	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	26	0	0	744	1
Obligasjoner	0	0	0	0	0
Andre langsiktige fordringer	0	0	101	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	3 423	475	845	744	369
Sum anleggsmidler	42 671	47 099	56 606	78 152	73 284
Varer	452 380	950 476	963 486	674 454	325 727
Kundefordringer	17 895	18 679	14 198	29 836	13 367
Andre kortsiktige fordringer	27 535	37 701	6 771	30 402	16 765
Konsernfordringer	0	0	0	0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital	0	0	0	0	0
Sum fordringer	45 430	56 380	20 969	60 238	30 132
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	0	0	0	0	0
Markedsbaserte aksjer	0	0	0	0	0
Markedsbaserte obligasjoner	0	0	0	0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Sum investeringer	0	0	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9 650	9 428	6 640	19 656	9 192
Sum omløpsmidler	507 460	541 046	509 352	417 121	365 051
Sum eiendeler	550 131	588 145	565 959	495 273	438 335
Selskapskapital	218 792	93 232	93 232	72 232	72 232
Beholdning av egne aksjer	0	0	0	0	0
Overkurs	0	0	17 798	17 798	17 798
Ikke registrert kapitalforhøyelse	0	94 296	0	0	0
Annen innskutt egenkapital	0	0	0	0	0
Sum innskutt egenkapital	218 792	187 528	111 030	90 030	90 030
Fond	0	0	0	0	0
Avsatt utbytte	0	0	0	0	0
Annen egenkapital	0	−154 827	−92 839	−40 544	−14 537
Udekket tap	−249 292	0	0	0	0
Sum opptjent egenkapital	−249 292	−154 827	−92 839	−40 544	−14 537
Minoritetsinteresser	−7	−3	−16	–	−6 946
Sum egenkapital	−30 506	32 698	18 175	30 126	68 546
Pensjonsforpliktelser	0	0	0	–	0
Utsatt skatt	0	0	0	0	0
Andre avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0	0
Konvertible lån (langsiktig)	0	0	0	0	0
Obligasjonslån	0	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)	2 058	15 195	20 672	20 400	0
Langsiktig konserngjeld	0	0	0	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0	0	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	29 750	0	0	0	0
Sum annen langsiktig gjeld	31 808	0	0	20 400	0
Sum langsiktig gjeld	31 808	15 195	20 672	20 400	0
Konvertible lån (kortsiktig)	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig)	2 379	–	0	–	0
Leverandørgjeld	57 271	71 014	444 829	0	298 992
Betalbar skatt	0	0	0	0	0
Skyldige offentlige avgifter	20 820	52 430	15 045	16 749	12 351
Utbytte	0	0	0	0	0
Kortsiktig konserngjeld	396 004	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	72 355	27 199	67 238	61 532	58 446
Sum kortsiktig gjeld	548 830	540 252	527 112	444 747	369 789
Sum gjeld	580 637	555 447	547 784	465 147	369 789
Sum egenkapital og gjeld	550 131	588 145	565 959	495 273	438 335

Kontantstrøm

Beløp i 1 000 kr	2024	2023	2022	2021	2020
Netto kontantstrøm fra drift	−53 922	−80 118	−146 102	−31 781	−17 407
Kjøp av varige driftsmidler (capex)	0	−3 034	0	−17 535	0
Salg av varige driftsmidler	198	73	8 838	0	5 035
Netto kontantstrøm fra investeringer	−2 509	−2 611	8 838	−17 535	5 035
Netto kontantstrøm fra finansiering	56 652	85 517	124 248	59 780	−7 620
Netto endring i likvider	221	2 788	−13 016	10 464	−19 993
Likvider ved periodens begynnelse	9 428	6 640	19 656	9 192	29 185
Likvider ved periodens slutt	9 650	9 428	6 640	19 656	9 192

Last ned årsregnskap

Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.

2024 PDF ↓2023 PDF ↓2022 PDF ↓2021 PDF ↓2020 PDF ↓2019 PDF ↓

REGNET AV TALLENE

Nøkkeltall

Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.

	2024	2023	2022	2021	2020
Driftsmargin	−6,9 %	−4,9 %	−3,6 %	−2 %	1,2 %
Resultatmargin	−10,8 %	−8,6 %	−3,4 %	−3,3 %	−1,6 %
Bruttomargin	18,8 %	19,3 %	21,5 %	19,8 %	19 %
Likviditetsgrad 1	0,92	1	0,97	0,94	0,99
Gjeldsgrad	−19,03	16,99	30,14	15,44	5,39
Egenkapitalrentabilitet	315,8 %	−244 %	−181,3 %	−120,4 %	−18,1 %
Lønnsandel	13,4 %	12,5 %	13,9 %	11,5 %	11,1 %
Kundefordringer (dager)	7 d	7 d	5 d	10 d	6 d
Omsetningsvekst	−4,1 %	−2,6 %	−11,8 %	39,5 %	–
Arbeidskapital	−41,4 mill kr	794 000 kr	−17,8 mill kr	−27,6 mill kr	−4,7 mill kr